主講老師: 韓偉華（培訓(xùn)費(fèi)：2.5-3萬元/天）
工作背景：
華為大學(xué)高級(jí)講師神華管理學(xué)院高級(jí)講師中科院心理所博士東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師CMAIMA協(xié)會(huì)北京西區(qū)分會(huì)主席中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生客座導(dǎo)師
主講課程：
財(cái)務(wù)系列課題：《非財(cái)務(wù)高管的財(cái)務(wù)思維》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門的溝通技巧》《轉(zhuǎn)型時(shí)代的業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》《打造業(yè)財(cái)融合的價(jià)值型財(cái)經(jīng)團(tuán)隊(duì)》《管理會(huì)計(jì)時(shí)代下的精益成本...
現(xiàn)金流管理的奧秘與技巧課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 現(xiàn)金流管理
課程目標(biāo)：
此課程為學(xué)員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具，分享國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學(xué)員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學(xué)會(huì)如何提升經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價(jià)值的管理技巧。
課程對(duì)象：
課程時(shí)間：1天
一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理
1、案例分析是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；
4、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
5、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；
6、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系與權(quán)衡；
7、營(yíng)運(yùn)周期與營(yíng)運(yùn)資金周期分析；
8、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價(jià)值。
案例分享：華為過冬的棉襖是什么？
二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實(shí)務(wù)
1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；
3、現(xiàn)金流管理主要實(shí)務(wù)工具；
4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析；
5、現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；
8、常用融資渠道與工具
9、現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制；
10、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
11、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
12、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響；
13、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；
14、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；
15、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
三、現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表—營(yíng)運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)；
2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；
3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析；
4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；
5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；
6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?/P>
7、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)。
四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法；
2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具；
4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式）及案例分析。
五、營(yíng)運(yùn)資金管理
1、銷售資金及應(yīng)收賬款管理；
2、收款政策的制定與控制；
3、存貨資金及庫存管理；
4、采購(gòu)資金及應(yīng)付賬款管理；
5、如何提升經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流；
6、營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制。
案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。
